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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0843 |
5.87 |
| 2025-12-29 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0427 |
3.06 |
| 2025-12-26 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0086 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0529 |
3.92 |
| 2025-12-24 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0182 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0129 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0135 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0278 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0384 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0391 |
-2.92 |
| 2025-12-15 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0442 |
-3.19 |
| 2025-12-12 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0196 |
-1.40 |
| 2025-12-11 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0284 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0165 |
1.17 |
| 2025-12-09 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0155 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0366 |
2.62 |
| 2025-12-05 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0481 |
3.57 |
| 2025-12-04 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0117 |
0.88 |