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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李建国,金笑非
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
496.29 |
|
8.88% |
| 2 |
南微医学 |
493.43 |
|
8.83% |
| 3 |
科伦药业 |
453.62 |
|
8.12% |
| 4 |
康哲药业 |
449.60 |
|
8.04% |
| 5 |
毕得医药 |
447.64 |
|
8.01% |
| 6 |
爱尔眼科 |
442.22 |
|
7.91% |
| 7 |
羚锐制药 |
437.52 |
|
7.83% |
| 8 |
太极集团 |
421.41 |
|
7.54% |
| 9 |
药明康德 |
411.22 |
|
7.36% |
| 10 |
信立泰 |
406.76 |
|
7.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-5.14% |
-12.36% |
-4.68% |
27.70% |
27.70% |
19.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9586/10633 |
10243/10633 |
10142/10633 |
10095/10633 |
3691/10633 |
3643/10633 |
3771/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0050 |
-0.41% |
