加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
773.67 |
|
6.00% |
| 2 |
中宠股份 |
530.54 |
|
4.12% |
| 3 |
海大集团 |
521.68 |
|
4.05% |
| 4 |
万辰集团 |
504.69 |
|
3.92% |
| 5 |
恺英网络 |
500.60 |
|
3.88% |
| 6 |
若羽臣 |
475.94 |
|
3.69% |
| 7 |
东鹏饮料 |
390.39 |
|
3.03% |
| 8 |
锅圈 |
386.86 |
|
3.00% |
| 9 |
诺邦股份 |
333.19 |
|
2.58% |
| 10 |
海信视像 |
305.93 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
707.81 |
7.00 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
-1.78% |
-4.59% |
-8.60% |
3.07% |
-4.59% |
24.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1352/10858 |
3797/10858 |
8767/10858 |
8852/10858 |
8011/10858 |
8691/10858 |
2743/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0163 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0324 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
