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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
6547.87 |
|
9.85% |
| 2 |
三峡旅游 |
5668.74 |
|
8.53% |
| 3 |
华峰化学 |
5042.90 |
|
7.59% |
| 4 |
鲁西化工 |
5046.57 |
|
7.59% |
| 5 |
华鲁恒升 |
4252.81 |
|
6.40% |
| 6 |
迪哲医药 |
3312.09 |
|
4.98% |
| 7 |
利安隆 |
3221.58 |
|
4.85% |
| 8 |
国邦医药 |
2659.21 |
|
4.00% |
| 9 |
一心堂 |
2638.40 |
|
3.97% |
| 10 |
青鸟消防 |
2543.43 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.87% |
10.13% |
9.64% |
23.28% |
52.80% |
4.87% |
39.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2799/10636 |
1274/10636 |
895/10636 |
3828/10636 |
1922/10636 |
3079/10636 |
1966/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0276 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0127 |
0.96% |
