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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱国庆,崔洁铭
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
1340.69 |
|
9.15% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1251.41 |
|
8.54% |
| 3 |
石药集团 |
1231.87 |
|
8.41% |
| 4 |
中国生物制药 |
990.64 |
|
6.76% |
| 5 |
信达生物 |
928.52 |
|
6.34% |
| 6 |
新诺威 |
832.16 |
|
5.68% |
| 7 |
京新药业 |
733.49 |
|
5.01% |
| 8 |
三生制药 |
645.02 |
|
4.40% |
| 9 |
三生国健 |
549.61 |
|
3.75% |
| 10 |
诺诚健华 |
475.13 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
430.85 |
4.30 |
2.94% |
| 2 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
2.27% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.37% |
5.38% |
-6.21% |
1.83% |
46.06% |
11.37% |
24.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
387/10636 |
4086/10636 |
9964/10636 |
8718/10636 |
2604/10636 |
553/10636 |
3392/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0239 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0356 |
3.00% |
| 2026-01-06 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0613 |
5.49% |
