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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔洁铭
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
595.47 |
|
9.14% |
| 2 |
恒瑞医药 |
572.63 |
|
8.79% |
| 3 |
科伦药业 |
501.27 |
|
7.70% |
| 4 |
君实生物 |
465.69 |
|
7.15% |
| 5 |
科伦博泰生物 |
446.77 |
|
6.86% |
| 6 |
信立泰 |
443.27 |
|
6.81% |
| 7 |
昭衍新药 |
418.61 |
|
6.43% |
| 8 |
荣昌生物 |
412.06 |
|
6.33% |
| 9 |
泽璟制药 |
368.13 |
|
5.65% |
| 10 |
新和成 |
354.83 |
|
5.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
373.52 |
3.70 |
5.74% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-9.53% |
-3.06% |
-15.73% |
1.57% |
-5.54% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
9170/10960 |
10770/10960 |
8559/10960 |
10676/10960 |
9057/10960 |
9981/10960 |
7943/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0113 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0297 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-05-12 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0132 |
1.22% |
