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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱睿
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0105 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0247 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0211 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0166 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0128 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0282 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0218 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0292 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0165 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-03-13 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0136 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0082 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0195 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0171 |
-1.56 |