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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
5.82% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-0.36% |
-3.81% |
9.31% |
12.49% |
13.14% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
8522/10616 |
8577/10616 |
8380/10616 |
5854/10616 |
5899/10616 |
5829/10616 |
5142/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0020 |
0.18% |
