浦银安盛安荣回报一年持有混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -32.57% , 股票配置占比上期增加 -5.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 23.82 | 0.44 | 61.63 | 0.06 | 8.90 | 0.04 | 5.65 | 0.03 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 21.63 | 0.51 | 61.85 | 0.08 | 10.21 | 0.05 | 6.31 | 0.04 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 19.93 | 0.48 | 57.64 | 0.14 | 16.67 | 0.05 | 5.76 | 0.05 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 22.71 | 0.62 | 66.24 | 0.08 | 8.84 | 0.02 | 2.21 | 0.06 | 0.94 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 16.13 | 0.67 | 64.96 | 0.11 | 10.73 | 0.08 | 8.18 | 0.07 | 1.04 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 16.09 | 0.76 | 69.52 | 0.02 | 2.11 | 0.13 | 12.28 | 0.09 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 10.87 | 1.50 | 74.90 | 0.23 | 11.72 | 0.05 | 2.51 | 0.17 | 2.00 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 10.46 | 1.53 | 76.89 | 0.24 | 11.89 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 1.99 |