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- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
74584.09 |
|
9.29% |
| 2 |
五洲新春 |
68456.19 |
|
8.53% |
| 3 |
斯菱智驱 |
67948.54 |
|
8.46% |
| 4 |
北特科技 |
45113.57 |
|
5.62% |
| 5 |
中坚科技 |
42684.25 |
|
5.32% |
| 6 |
科森科技 |
33348.30 |
|
4.15% |
| 7 |
美湖股份 |
32341.29 |
|
4.03% |
| 8 |
浙江荣泰 |
30688.26 |
|
3.82% |
| 9 |
隆盛科技 |
30291.46 |
|
3.77% |
| 10 |
长盈精密 |
29607.34 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.59% |
-5.81% |
6.72% |
-13.61% |
30.58% |
-12.32% |
69.10% |
| 沪深300指数 |
-2.76% |
0.52% |
9.04% |
1.37% |
22.11% |
4.58% |
26.57% |
| 同类型平均收益率 |
-3.12% |
1.45% |
9.75% |
7.04% |
29.62% |
10.02% |
31.48% |
| 同类型阶段排名 |
358/11143 |
10147/11143 |
4213/11143 |
10059/11143 |
3617/11143 |
10219/11143 |
1691/11143 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-07 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0589 |
-3.14% |
| 2026-07-06 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0887 |
-4.52% |
| 2026-07-03 |
1.9624 |
1.9624 |
0.1187 |
6.44% |
| 2026-07-02 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0431 |
2.39% |
| 2026-07-01 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0655 |
3.77% |
