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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0162 |
1.27 |
| 2026-04-02 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0159 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0464 |
3.71 |
| 2026-03-31 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0248 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0227 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0313 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0338 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0522 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0452 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0245 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0466 |
-3.46 |
| 2026-03-16 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0504 |
-3.58 |
| 2026-03-12 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0233 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0207 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0324 |
-2.20 |