鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 -36.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 99.83 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 2.59 | 2.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 99.48 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.40 | 4.06 | 5.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 92.95 | 0.00 | 0.01 | 0.53 | 7.04 | 7.37 | 7.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 98.86 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 1.07 | 27.50 | 35.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 98.85 | 0.06 | 0.79 | 0.03 | 0.36 | 6.45 | 7.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 98.16 | 0.03 | 0.38 | 0.11 | 1.46 | 5.99 | 7.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 98.82 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 1.11 | 6.81 | 8.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 92.38 | 0.06 | 0.18 | 2.67 | 7.44 | 33.90 | 35.93 |