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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0253 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0108 |
-0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0131 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0089 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0251 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0105 |
0.89 |
| 2025-12-03 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0193 |
-1.61 |
| 2025-12-02 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0245 |
-2.00 |
| 2025-12-01 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-11-28 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0214 |
1.79 |
| 2025-11-27 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-11-26 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0233 |
1.99 |
| 2025-11-24 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0155 |
-1.31 |
| 2025-11-21 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0801 |
-6.33 |
| 2025-11-20 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0231 |
-1.79 |
| 2025-11-19 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-11-18 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0655 |
-4.85 |