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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1749.33 |
|
9.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
1516.19 |
|
8.26% |
| 3 |
中国海洋石油 |
1399.34 |
|
7.63% |
| 4 |
紫金矿业 |
1083.69 |
|
5.91% |
| 5 |
宝丰能源 |
987.19 |
|
5.38% |
| 6 |
美团-W |
929.26 |
|
5.06% |
| 7 |
美的集团 |
908.25 |
|
4.95% |
| 8 |
亚钾国际 |
588.33 |
|
3.21% |
| 9 |
新奥能源 |
581.63 |
|
3.17% |
| 10 |
华润电力 |
573.32 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
5.00% |
| 2 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.22% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.41% |
2.29% |
14.74% |
19.49% |
19.49% |
-1.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2558/10633 |
5329/10633 |
2362/10633 |
4660/10633 |
4903/10633 |
4848/10633 |
8470/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0022 |
-0.24% |
