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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱国庆
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0116 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0121 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0096 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0223 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0256 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0172 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0284 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0138 |
-1.22 |