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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱国庆
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0120 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0125 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0098 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0227 |
-2.04 |
| 2026-03-20 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0261 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0175 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0128 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0292 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0141 |
-1.22 |