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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3296.69 |
|
5.56% |
| 2 |
宁德时代 |
3055.20 |
|
5.15% |
| 3 |
德科立 |
2110.21 |
|
3.56% |
| 4 |
中芯国际 |
1962.35 |
|
3.31% |
| 5 |
苑东生物 |
1671.86 |
|
2.82% |
| 6 |
绿联科技 |
1538.72 |
|
2.59% |
| 7 |
华友钴业 |
1457.71 |
|
2.46% |
| 8 |
新易盛 |
1250.93 |
|
2.11% |
| 9 |
完美世界 |
1242.14 |
|
2.09% |
| 10 |
荣昌生物 |
1240.24 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
8.57% |
12.10% |
37.26% |
49.20% |
2.90% |
20.56% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4947/10633 |
1697/10633 |
527/10633 |
1739/10633 |
2248/10633 |
4949/10633 |
3811/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5533 |
1.9833 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.5462 |
1.9762 |
0.0302 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
1.5224 |
1.9524 |
0.0251 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
1.5026 |
1.9326 |
-0.0122 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
1.5122 |
1.9422 |
0.0240 |
1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0800 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.3500 |
