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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
262.30 |
|
2.55% |
| 2 |
新金路 |
244.57 |
|
2.38% |
| 3 |
中信证券 |
242.03 |
|
2.35% |
| 4 |
阳光电源 |
183.01 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
176.49 |
|
1.71% |
| 6 |
寒武纪 |
173.92 |
|
1.69% |
| 7 |
洛阳钼业 |
173.40 |
|
1.68% |
| 8 |
宏桥控股 |
169.83 |
|
1.65% |
| 9 |
宁德时代 |
168.94 |
|
1.64% |
| 10 |
农业银行 |
165.50 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-7.39% |
-2.13% |
-1.56% |
36.66% |
-2.13% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6559/10858 |
8630/10858 |
7335/10858 |
6223/10858 |
2028/10858 |
7307/10858 |
5694/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.7579 |
2.7579 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
2.7644 |
2.7644 |
-0.0300 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
2.7944 |
2.7944 |
0.0512 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
2.7432 |
2.7432 |
-0.0366 |
-1.32% |
