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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0086 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0116 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0178 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0079 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0098 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0107 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0191 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0132 |
1.72 |
| 2026-03-19 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0179 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0071 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0146 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0099 |
1.25 |
| 2026-03-10 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0160 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0032 |
-0.41 |