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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兰剑智能 |
760.62 |
|
2.70% |
| 2 |
索通发展 |
430.65 |
|
1.53% |
| 3 |
长源东谷 |
295.25 |
|
1.05% |
| 4 |
华荣股份 |
243.48 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
4921.62 |
50.00 |
17.49% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
2082.20 |
20.00 |
7.40% |
| 3 |
24太保寿险永续债01 |
2016.55 |
20.00 |
7.17% |
| 4 |
25电网SCP015 |
2007.76 |
20.00 |
7.13% |
| 5 |
24华夏银行永续债02 |
1989.79 |
20.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.53% |
-0.72% |
0.20% |
1.61% |
0.33% |
-0.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8950/10633 |
8777/10633 |
7824/10633 |
9428/10633 |
9337/10633 |
9268/10633 |
8541/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0025 |
0.25% |
