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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙博斐
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-04-16 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0132 |
1.09 |
| 2026-04-15 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-14 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0174 |
1.46 |
| 2026-04-13 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-04-10 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0163 |
1.39 |
| 2026-04-09 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-04-08 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0272 |
2.39 |
| 2026-04-07 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0124 |
1.10 |
| 2026-04-03 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0131 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0190 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0163 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0087 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0111 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0131 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0171 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0268 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0115 |
-1.00 |