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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 张静娴,寇斌权
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
1.03 |
|
0.26% |
| 2 |
山煤国际 |
0.91 |
|
0.23% |
| 3 |
鄂尔多斯 |
0.87 |
|
0.22% |
| 4 |
陕西煤业 |
0.85 |
|
0.22% |
| 5 |
西部矿业 |
0.83 |
|
0.21% |
| 6 |
招商银行 |
0.84 |
|
0.21% |
| 7 |
兴业银行 |
0.84 |
|
0.21% |
| 8 |
美的集团 |
0.78 |
|
0.20% |
| 9 |
上峰水泥 |
0.78 |
|
0.20% |
| 10 |
江苏银行 |
0.73 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华泰G7 |
21.13 |
0.20 |
5.37% |
| 2 |
24东证01 |
20.63 |
0.20 |
5.24% |
| 3 |
24华安G1 |
20.54 |
0.20 |
5.22% |
| 4 |
24中泰02 |
20.56 |
0.20 |
5.22% |
| 5 |
24海通01 |
20.56 |
0.20 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.26% |
0.89% |
2.13% |
3.44% |
0.89% |
1.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3782/10855 |
2060/10855 |
4013/10855 |
3328/10855 |
7845/10855 |
4127/10855 |
7289/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0921 |
1.1281 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0926 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0930 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0210 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0150 |
