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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
300.43 |
|
4.84% |
| 2 |
紫金矿业 |
296.79 |
|
4.78% |
| 3 |
晶合集成 |
251.93 |
|
4.06% |
| 4 |
寒武纪 |
246.98 |
|
3.98% |
| 5 |
中芯国际 |
235.55 |
|
3.80% |
| 6 |
牧原股份 |
220.53 |
|
3.56% |
| 7 |
东方铁塔 |
215.96 |
|
3.48% |
| 8 |
腾远钴业 |
212.35 |
|
3.42% |
| 9 |
新华保险 |
199.34 |
|
3.21% |
| 10 |
沪光股份 |
190.61 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
-11.87% |
3.48% |
-0.46% |
24.16% |
3.48% |
34.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8132/10855 |
10467/10855 |
2149/10855 |
5506/10855 |
3435/10855 |
2232/10855 |
1821/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0252 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0340 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0158 |
1.17% |
