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- 基金估值：
-
[10-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-27 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-24 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-21 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-10-16 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-15 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-10-14 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-10-13 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-10 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-10-09 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-09-30 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-29 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-09-26 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-25 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-09-24 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-09-23 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-22 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0011 |
-0.11 |