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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
139.89 |
|
0.23% |
| 2 |
紫金矿业 |
129.61 |
|
0.21% |
| 3 |
安集科技 |
110.14 |
|
0.18% |
| 4 |
睿创微纳 |
86.08 |
|
0.14% |
| 5 |
金钼股份 |
72.60 |
|
0.12% |
| 6 |
航宇科技 |
74.34 |
|
0.12% |
| 7 |
山金国际 |
74.69 |
|
0.12% |
| 8 |
天山铝业 |
74.43 |
|
0.12% |
| 9 |
应流股份 |
74.31 |
|
0.12% |
| 10 |
山推股份 |
74.33 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24青岛北城MTN001 |
5210.32 |
50.00 |
8.40% |
| 2 |
24青岛城投MTN001 |
3111.67 |
30.00 |
5.02% |
| 3 |
25晋能煤业MTN010 |
3033.51 |
30.00 |
4.89% |
| 4 |
铁建YK35 |
3006.39 |
30.00 |
4.85% |
| 5 |
22HBST02 |
2096.61 |
20.00 |
3.38% |
| 6 |
伟测转债 |
224.32 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
兴瑞转债 |
186.16 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
三角转债 |
172.29 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
天箭转债 |
135.68 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
嘉诚转债 |
138.11 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.60% |
1.69% |
2.75% |
5.56% |
1.48% |
19.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6555/10776 |
5243/10776 |
6061/10776 |
7585/10776 |
8078/10776 |
7381/10776 |
3985/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0016 |
0.15% |
