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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
264.70 |
|
0.34% |
| 2 |
许继电气 |
168.20 |
|
0.22% |
| 3 |
山推股份 |
158.77 |
|
0.21% |
| 4 |
星宇股份 |
124.09 |
|
0.16% |
| 5 |
航宇科技 |
122.88 |
|
0.16% |
| 6 |
应流股份 |
121.62 |
|
0.16% |
| 7 |
天山铝业 |
121.35 |
|
0.16% |
| 8 |
山金国际 |
121.23 |
|
0.16% |
| 9 |
恒工精密 |
113.55 |
|
0.15% |
| 10 |
美湖股份 |
97.94 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行06 |
6206.93 |
60.00 |
8.02% |
| 2 |
24青岛北城MTN001 |
5179.27 |
50.00 |
6.69% |
| 3 |
24建行债01A |
4088.09 |
40.00 |
5.28% |
| 4 |
25兴业银行永续债02BC |
3968.73 |
40.00 |
5.13% |
| 5 |
24青岛城投MTN001 |
3093.17 |
30.00 |
4.00% |
| 6 |
奥维转债 |
160.51 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
天赐转债 |
140.22 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
旗滨转债 |
125.57 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
环旭转债 |
120.40 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
宙邦转债 |
120.95 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.96% |
1.18% |
1.92% |
5.05% |
0.33% |
19.12% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8416/10633 |
7560/10633 |
5397/10633 |
8497/10633 |
8279/10633 |
9200/10633 |
4033/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0010 |
0.09% |
