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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-28 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-26 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-21 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-05-20 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-19 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-05-13 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-12 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-08 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05 |