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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵乃凡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0153 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0086 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0040 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0227 |
2.95 |
| 2026-02-06 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0052 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0057 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0153 |
2.02 |
| 2026-02-02 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0158 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0135 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0117 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0109 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0057 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0014 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0047 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0044 |
0.59 |