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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0109 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0044 |
-0.40 |