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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
136.68 |
|
1.01% |
| 2 |
工商银行 |
132.86 |
|
0.98% |
| 3 |
腾讯控股 |
121.06 |
|
0.89% |
| 4 |
农业银行 |
108.79 |
|
0.80% |
| 5 |
华泰证券 |
107.33 |
|
0.79% |
| 6 |
宝钢股份 |
105.20 |
|
0.78% |
| 7 |
中信证券 |
95.08 |
|
0.70% |
| 8 |
中国神华 |
50.94 |
|
0.38% |
| 9 |
紫金矿业 |
48.28 |
|
0.36% |
| 10 |
农业银行 |
47.93 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广州银行二级资本债01 |
1086.82 |
10.00 |
8.01% |
| 2 |
22南京银行永续债01 |
1056.49 |
10.00 |
7.79% |
| 3 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
7.78% |
| 4 |
23成都农商行永续债01 |
1051.50 |
10.00 |
7.75% |
| 5 |
22重庆银行二级 |
1045.09 |
10.00 |
7.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.56% |
0.16% |
1.44% |
3.81% |
0.30% |
5.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9007/10636 |
8721/10636 |
6936/10636 |
8853/10636 |
8733/10636 |
9315/10636 |
7036/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0027 |
0.24% |
