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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
107.21 |
|
0.87% |
| 2 |
中国平安 |
99.86 |
|
0.81% |
| 3 |
腾讯控股 |
75.74 |
|
0.61% |
| 4 |
中国光大银行 |
73.64 |
|
0.59% |
| 5 |
中国太保 |
55.74 |
|
0.45% |
| 6 |
海尔智家 |
54.79 |
|
0.44% |
| 7 |
上海银行 |
53.83 |
|
0.43% |
| 8 |
江河集团 |
52.63 |
|
0.43% |
| 9 |
新华保险 |
51.54 |
|
0.42% |
| 10 |
中国神华 |
50.22 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23成都农商行永续债01 |
1061.87 |
10.00 |
8.58% |
| 2 |
22重庆银行二级 |
1051.91 |
10.00 |
8.50% |
| 3 |
22广州银行二级资本债01 |
1050.80 |
10.00 |
8.49% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1031.22 |
10.00 |
8.33% |
| 5 |
21浙商银行永续债 |
1022.44 |
10.00 |
8.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.74% |
-0.48% |
-0.26% |
2.02% |
-0.48% |
4.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3361/10858 |
2713/10858 |
5885/10858 |
5339/10858 |
8414/10858 |
5883/10858 |
6744/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04% |
