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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亦沁,杨爱斌
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0022 |
-0.20 |