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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张宏钧,朱睿,梁浩
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0073 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0058 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0112 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0173 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0043 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0064 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0030 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0045 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0037 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0062 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0071 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0116 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0125 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0063 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0085 |
1.21 |