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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓天,韩晶
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0039 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0079 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0110 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0050 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0053 |
-0.59 |