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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0042 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0077 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0081 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0098 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0085 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0143 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0072 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0091 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0118 |
1.48 |
| 2025-12-05 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0039 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0079 |
1.00 |