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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3050.74 |
|
8.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
2772.46 |
|
8.08% |
| 3 |
中国海洋石油 |
2664.84 |
|
7.77% |
| 4 |
紫金矿业 |
2022.82 |
|
5.89% |
| 5 |
宝丰能源 |
1774.84 |
|
5.17% |
| 6 |
美团-W |
1703.96 |
|
4.97% |
| 7 |
美的集团 |
1690.07 |
|
4.93% |
| 8 |
新奥能源 |
1135.64 |
|
3.31% |
| 9 |
亚钾国际 |
1095.58 |
|
3.19% |
| 10 |
华润电力 |
1045.66 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
957.34 |
9.50 |
2.79% |
| 2 |
25国债08 |
634.00 |
6.30 |
1.85% |
| 3 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
2.99% |
9.34% |
17.59% |
29.54% |
3.95% |
35.55% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5054/10644 |
6083/10644 |
3151/10644 |
4835/10644 |
4591/10644 |
4619/10644 |
2317/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0147 |
-1.04% |
