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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2020-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3801 |
1.4361 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.3830 |
1.4390 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.3848 |
1.4408 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
1.4406 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.3854 |
1.4414 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.3804 |
1.4364 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.3839 |
1.4399 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.3834 |
1.4394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3833 |
1.4393 |
0.0107 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.3731 |
1.4291 |
-0.0186 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.3908 |
1.4468 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.3896 |
1.4456 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.3872 |
1.4432 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
1.3901 |
1.4461 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3902 |
1.4462 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3899 |
1.4459 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.3874 |
1.4434 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.3906 |
1.4466 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.3833 |
1.4393 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3822 |
1.4382 |
0.0053 |
0.36 |