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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子健,王石千
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0011 |
-0.09 |