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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琢
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0311 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0214 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0238 |
-1.40 |
| 2026-02-10 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0454 |
2.74 |
| 2026-02-06 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0493 |
-2.88 |
| 2026-02-04 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0118 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0565 |
3.39 |
| 2026-02-02 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0647 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0348 |
-1.95 |
| 2026-01-28 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0288 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0081 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0393 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0236 |
1.40 |
| 2026-01-21 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0223 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0370 |
-2.17 |
| 2026-01-19 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0009 |
-0.05 |