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- 基金估值：
-
[11-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛时超
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
68.51 |
|
4.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
66.74 |
|
4.02% |
| 3 |
泸州老窖 |
64.60 |
|
3.89% |
| 4 |
亿纬锂能 |
51.04 |
|
3.07% |
| 5 |
海大集团 |
50.29 |
|
3.03% |
| 6 |
立讯精密 |
47.30 |
|
2.85% |
| 7 |
精测电子 |
46.44 |
|
2.79% |
| 8 |
闻泰科技 |
42.07 |
|
2.53% |
| 9 |
古井贡酒 |
41.19 |
|
2.48% |
| 10 |
凯利泰 |
38.00 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
蓝帆转债 |
2.17 |
0.02 |
0.13% |
业绩表现
截至：2020-11-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
2.54% |
1.07% |
22.10% |
26.76% |
22.40% |
22.40% |
| 沪深300指数 |
5.52% |
6.41% |
5.81% |
25.68% |
25.38% |
19.97% |
22.21% |
| 同类型平均收益率 |
2.72% |
3.47% |
3.64% |
20.79% |
31.76% |
27.82% |
40.63% |
| 同类型阶段排名 |
2034/4638 |
2514/4638 |
3211/4638 |
2168/4638 |
2304/4638 |
2341/4638 |
2843/4638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-09 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0159 |
1.32% |
| 2020-11-06 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2020-11-05 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0148 |
1.23% |
| 2020-11-04 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0066 |
0.55% |
| 2020-11-03 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0100 |
0.84% |
