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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
805.06 |
|
9.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
635.36 |
|
7.59% |
| 3 |
五粮液 |
502.93 |
|
6.01% |
| 4 |
美团-W |
498.31 |
|
5.95% |
| 5 |
川仪股份 |
374.65 |
|
4.47% |
| 6 |
山西汾酒 |
331.76 |
|
3.96% |
| 7 |
再鼎医药 |
321.77 |
|
3.84% |
| 8 |
华润万象生活 |
306.47 |
|
3.66% |
| 9 |
爱尔眼科 |
299.74 |
|
3.58% |
| 10 |
立讯精密 |
296.28 |
|
3.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
463.56 |
4.60 |
5.54% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
1.34% |
-1.36% |
6.27% |
12.75% |
4.51% |
-5.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2419/10633 |
7092/10633 |
8231/10633 |
6915/10633 |
6727/10633 |
2782/10633 |
9130/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0030 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0112 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0162 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0010 |
0.15% |
