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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.45亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
4675.47 |
|
0.69% |
| 2 |
天山铝业 |
4310.78 |
|
0.64% |
| 3 |
腾讯控股 |
4170.56 |
|
0.62% |
| 4 |
牧原股份 |
4018.46 |
|
0.59% |
| 5 |
陕西煤业 |
3635.60 |
|
0.54% |
| 6 |
金风科技 |
3638.19 |
|
0.54% |
| 7 |
铜陵有色 |
3055.20 |
|
0.45% |
| 8 |
三一重工 |
2954.29 |
|
0.44% |
| 9 |
快手-W |
2926.55 |
|
0.43% |
| 10 |
紫金矿业 |
2547.15 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25银河Y1 |
23946.81 |
240.00 |
3.54% |
| 2 |
23晋能装备MTN007 |
21116.72 |
200.00 |
3.12% |
| 3 |
25晋商银行CD146 |
19944.14 |
200.00 |
2.95% |
| 4 |
25淮南矿MTN003 |
15082.66 |
150.00 |
2.23% |
| 5 |
25甬投Y1 |
12991.73 |
130.00 |
1.92% |
| 6 |
华海转债 |
3332.19 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.39% |
0.24% |
1.67% |
3.15% |
3.15% |
26.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5535/10633 |
6870/10633 |
4691/10633 |
8364/10633 |
8431/10633 |
8238/10633 |
2818/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0006 |
0.04% |
