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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0068 |
-0.60 |