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- 基金估值：
-
[08-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施旭
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安大华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-30 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-29 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-28 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-27 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-24 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-23 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-22 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-21 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-20 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-17 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-16 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-10 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-09 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-08 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-07 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-06 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-03 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |