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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 区少萍
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9799 |
0.7896 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
0.9802 |
0.7899 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
0.9835 |
0.7925 |
-0.0068 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
0.9919 |
0.7993 |
0.0164 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
0.9716 |
0.7830 |
-0.0056 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.9785 |
0.7885 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9791 |
0.7890 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.9777 |
0.7879 |
-0.0283 |
-3.47 |
| 2026-03-25 |
1.0128 |
0.8162 |
-0.0131 |
-1.58 |
| 2026-03-24 |
1.0291 |
0.8293 |
0.0249 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
0.9982 |
0.8044 |
-0.0300 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.0354 |
0.8344 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0366 |
0.8353 |
-0.0267 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.0697 |
0.8620 |
0.0197 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
1.0453 |
0.8423 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.0533 |
0.8488 |
0.0083 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.0430 |
0.8405 |
-0.0077 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.0526 |
0.8482 |
-0.0128 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.0685 |
0.8610 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0723 |
0.8641 |
0.0149 |
1.76 |