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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
28.94 |
|
0.82% |
| 2 |
巨人网络 |
24.85 |
|
0.71% |
| 3 |
新坐标 |
23.53 |
|
0.67% |
| 4 |
紫金矿业 |
20.61 |
|
0.59% |
| 5 |
电连技术 |
19.95 |
|
0.57% |
| 6 |
齐鲁银行 |
19.52 |
|
0.56% |
| 7 |
星云股份 |
19.22 |
|
0.55% |
| 8 |
银轮股份 |
18.61 |
|
0.53% |
| 9 |
新易盛 |
18.29 |
|
0.52% |
| 10 |
恒立液压 |
18.20 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债10 |
283.88 |
2.80 |
8.09% |
| 2 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
4.87% |
| 3 |
国债2410 |
162.22 |
1.60 |
4.62% |
| 4 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
4.33% |
| 5 |
24特国01 |
150.81 |
1.40 |
4.30% |
| 6 |
伟22转债 |
6.08 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
凤21转债 |
3.92 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
1.68% |
1.04% |
5.77% |
6.94% |
1.03% |
-0.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7663/10636 |
7315/10636 |
5587/10636 |
7143/10636 |
7835/10636 |
8066/10636 |
8520/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1526 |
1.1786 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.1495 |
1.1755 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1505 |
1.1765 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1496 |
1.1756 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.1465 |
1.1725 |
0.0057 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-11 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0260 |
