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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨达伟
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0301 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0255 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0446 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0439 |
-2.07 |
| 2026-03-27 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0215 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0262 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0379 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0577 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0437 |
2.08 |
| 2026-03-19 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0575 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0148 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
2.1405 |
2.1405 |
-0.0568 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.0162 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
2.2135 |
2.2135 |
-0.0393 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
2.2528 |
2.2528 |
-0.0301 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0236 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0719 |
3.29 |
| 2026-03-09 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0208 |
-0.94 |