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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23.32 |
|
1.26% |
| 2 |
紫金矿业 |
16.78 |
|
0.91% |
| 3 |
东鹏饮料 |
15.19 |
|
0.82% |
| 4 |
洛阳钼业 |
14.91 |
|
0.80% |
| 5 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.78% |
| 6 |
重庆银行 |
14.29 |
|
0.77% |
| 7 |
华友钴业 |
13.84 |
|
0.75% |
| 8 |
美的集团 |
13.08 |
|
0.71% |
| 9 |
先导智能 |
12.44 |
|
0.67% |
| 10 |
中远海特 |
12.14 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
2.45% |
4.18% |
5.91% |
6.73% |
1.43% |
4.51% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6941/10633 |
6087/10633 |
3102/10633 |
7023/10633 |
7765/10633 |
7402/10633 |
7302/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1455 |
1.3955 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
1.1519 |
1.4019 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
1.1397 |
1.3897 |
0.0128 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
1.1293 |
1.3793 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1288 |
1.3788 |
0.0016 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0400 |
| 2023-07-13 |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-19 |
0.2100 |
