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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.1925元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-31 |
0.8549 |
1.0474 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2023-05-26 |
0.8563 |
1.0488 |
0.0011 |
0.11 |
| 2023-05-25 |
0.8554 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-05-24 |
0.8557 |
1.0482 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-05-23 |
0.8568 |
1.0493 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2023-05-22 |
0.8582 |
1.0507 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-05-19 |
0.8587 |
1.0512 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-05-12 |
0.8582 |
1.0507 |
-0.0145 |
-1.42 |
| 2023-05-05 |
0.8706 |
1.0631 |
0.0053 |
0.52 |
| 2023-04-28 |
0.8661 |
1.0586 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2023-04-21 |
0.8702 |
1.0627 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2023-04-14 |
0.8796 |
1.0721 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2023-04-07 |
0.8853 |
1.0778 |
0.0075 |
0.73 |
| 2023-03-31 |
0.8789 |
1.0714 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2023-03-24 |
0.8795 |
1.0720 |
0.0131 |
1.29 |
| 2023-03-17 |
0.8683 |
1.0608 |
0.0021 |
0.21 |
| 2023-03-10 |
0.8665 |
1.0590 |
-0.0146 |
-1.42 |
| 2023-03-03 |
0.8790 |
1.0715 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2023-02-24 |
0.8809 |
1.0734 |
0.0027 |
0.26 |
| 2023-02-17 |
0.8786 |
1.0711 |
-0.0060 |
-0.58 |