浦银安盛港股通量化混合A 报告期末总份额 0.36 亿份，比上期增加 -5.80% , 期末净资产 0.41 亿元，比上期增加 15.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.10 | 0.36 | -5.80 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 3.10 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.03 | 0.37 | 24.25 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | -2.42 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | -1.56 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.88 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | -2.87 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | -10.79 | 0.22 |