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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8100元
- 基金经理：
- 林伟强
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
414.60 |
|
5.49% |
| 2 |
科达制造 |
384.62 |
|
5.09% |
| 3 |
金龙汽车 |
376.27 |
|
4.98% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
373.11 |
|
4.94% |
| 5 |
众兴菌业 |
337.32 |
|
4.46% |
| 6 |
盐津铺子 |
319.27 |
|
4.22% |
| 7 |
三峡旅游 |
315.20 |
|
4.17% |
| 8 |
安孚科技 |
275.55 |
|
3.65% |
| 9 |
奕瑞科技 |
265.41 |
|
3.51% |
| 10 |
美的集团 |
254.77 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-2.80% |
4.81% |
2.86% |
10.36% |
4.81% |
-5.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1999/10858 |
4688/10858 |
1694/10858 |
2896/10858 |
5814/10858 |
1760/10858 |
8924/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9810 |
2.7910 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
1.9930 |
2.8030 |
0.0112 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
1.9850 |
2.7950 |
0.0196 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
1.9710 |
2.7810 |
-0.0266 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
1.9900 |
2.8000 |
0.0238 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.5100 |
| 2023-03-25 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-30 |
0.3000 |
