浦银安盛精致生活混合A 净资产规模 1.25 亿元，比上期增加 -9.22% , 股票配置占比上期增加 13.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.13 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.95 | 0.00 | 0.10 | 1.25 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 15.51 | 0.16 | 11.95 | 1.37 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 21.48 | 0.04 | 2.10 | 1.67 | 1.68 |
| 2024-03-31 | 1.47 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.71 | 0.00 | 0.06 | 1.71 | 1.72 |
| 2023-12-31 | 1.71 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.91 | 0.01 | 0.48 | 1.86 | 1.89 |
| 2023-09-30 | 1.70 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9.96 | 0.00 | 0.16 | 1.88 | 1.89 |
| 2023-06-30 | 2.06 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.66 | 0.00 | 0.18 | 2.26 | 2.29 |
| 2023-03-31 | 1.67 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 11.03 | 0.00 | 0.06 | 1.85 | 1.88 |