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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
142.27 |
|
0.82% |
| 2 |
农业银行 |
142.77 |
|
0.82% |
| 3 |
农业银行 |
111.72 |
|
0.64% |
| 4 |
中国光大银行 |
103.56 |
|
0.60% |
| 5 |
腾讯控股 |
102.80 |
|
0.59% |
| 6 |
中国太保 |
79.21 |
|
0.46% |
| 7 |
中联重科 |
77.84 |
|
0.45% |
| 8 |
海尔智家 |
78.01 |
|
0.45% |
| 9 |
中国神华 |
70.09 |
|
0.40% |
| 10 |
中国神华 |
67.23 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州农商行二级资本债01 |
1094.63 |
10.00 |
6.30% |
| 2 |
23成都银行二级资本债01 |
1046.45 |
10.00 |
6.02% |
| 3 |
23农银人寿永续债 |
1038.66 |
10.00 |
5.97% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1031.22 |
10.00 |
5.93% |
| 5 |
21建资01 |
1010.49 |
10.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.14% |
-0.43% |
0.61% |
3.21% |
0.31% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8302/10776 |
7103/10776 |
8437/10776 |
8778/10776 |
8828/10776 |
8826/10776 |
6930/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0027 |
0.25% |
