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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
242.25 |
|
1.27% |
| 2 |
宁德时代 |
196.98 |
|
1.03% |
| 3 |
腾讯控股 |
175.54 |
|
0.92% |
| 4 |
华泰证券 |
151.08 |
|
0.79% |
| 5 |
宝钢股份 |
142.67 |
|
0.75% |
| 6 |
中信证券 |
133.06 |
|
0.70% |
| 7 |
中国平安 |
118.49 |
|
0.62% |
| 8 |
农业银行 |
102.57 |
|
0.54% |
| 9 |
中国神华 |
67.93 |
|
0.36% |
| 10 |
紫金矿业 |
67.71 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
2952.97 |
30.00 |
15.44% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.67% |
| 3 |
23农银人寿永续债 |
1062.90 |
10.00 |
5.56% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1056.49 |
10.00 |
5.52% |
| 5 |
23成都银行二级资本债01 |
1035.39 |
10.00 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.64% |
0.35% |
1.24% |
3.58% |
0.32% |
6.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8971/10633 |
8625/10633 |
6624/10633 |
8932/10633 |
8801/10633 |
9285/10633 |
6962/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0028 |
0.27% |
